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华泰江苏交控REIT确定认购价格为7.635元/份 预计募集资金30.54亿元

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分类:财经

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观点网讯:10月25日,华泰资管发布华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告。

据观点新媒体了解,本基金募集份额4亿份,初始战略配售发售份额为3亿份,为本次基金份额发售总量的75%;网下初始发售份额0.7亿份,占比17.5%,公众初始发售份额为0.3亿份,占比7.5%。

截至本次发售询价截止日2022年10月20日15:00,剔除无效报价后,参与本次报价的73家网下投资者管理的236个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为7.300元/份-8.125元/份,拟认购数量总和为862,340万份,为初始网下发售份额数量的122.19倍。

经统计,剔除无效报价后,所有网下投资者报价的中位数为8.125元/份,加权平均数为7.9979元/份,最终确定基金份额的认购价格为7.635元/份。

按发售价格7.635元/份和4.00亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额为30.54亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。

根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算,本基金2022年10月1日-2022年12月31日期间预测净现金流分派率为5.47%(年化),2023年预测净现金流分派率为7.37%。

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