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ERC20:金字火腿期货亏损半个亿、交易员全责赔偿:真亏了?该赔吗?谁之过?

ERC20:金字火腿期货亏损半个亿、交易员全责赔偿:真亏了?该赔吗?谁之过?

分类:财经

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  一夜间,爽快赔付半个亿的“土豪”期货交易员火了!

  据金字火腿(002515)1月27日公告,因期货交易员“擅自”平仓,导致公司期货账户总计亏损5510.53万元。去年前三季度,该公司实现净利润5680万元,几乎相当于9个月白干。

  涉事期货交易员火速担下全责,不到一个月就将相应亏损款项补齐。拿到赔偿后,金字火腿又现财务“乌龙”,将赔偿款误认为期货套保本金计入收回期货本金中……

  一系列啼笑皆非操作后,引发市场的诸多关注与质疑:

  疑问1:巨额亏损由期货交易员担全责,该赔吗?

  据金字火腿公告,2021年8月底,该期货交易员操作公司账户,陆续买入生猪看涨合约。但随后生猪现货和期货价格持续呈现单边下跌趋势,公司账户出现较大金额浮亏,保证金大幅缩水。

  9月,生猪期货价格继续走低,因对后市过度悲观,在未经审批的情况下,该期货交易员擅自将持有的合约进行平仓操作,导致公司账户总计亏损5510.53万元。

  同月底,金字火腿收到该期货交易员的赔付全款。之后,公司一直未开展期货业务,亦错失猪期货行情阶段性反弹的机会。

  为什么由这名期货交易员承担巨额损失?金字火腿公告指出,“根据公司相关规章制度,公司要求期货交易员承担全部责任”。

  金字火腿在回复媒体时进一步指出,在公司的规章制度中有明确的奖惩规定,如果是正常交易,公司盈利、交易员可获得奖励,公司亏损、交易员需承担一半损失;如果是违规操作引起的亏损,需要交易员全额承担。

  至于合理与否,金字火腿曾回复,“这个应该是他的操作有问题而导致的,并不是说正常操作引起的亏损叫他赔偿。”

  而爽快掏出半个亿的这名期货交易员,身份亦生疑。不少股民表示,“一般的交易员哪有这么有钱,估计是董事长自掏腰包摆平的”“工具人而已”。

  金字火腿对此曾回应称,“该交易员本身家族内是做投资的,有自行筹措填补的资金实力。”

  疑问2:期货交易员未经审批就平仓,谁之过?

  期货交易员俗称“操盘手”,是在期货交易中充当委托人或者替对方交易的人,其投放买入或卖出定单,希望能从中赚取差价。

  但从制度与流程看,涉事期货交易员又是实现“未经审批、擅自平仓”之操作的?

  2021年初,金字火腿决定开展套期保值业务,随之并颁布相应的架构和内控制度。

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  具体的,金字火腿设立“期货决策小组”,管理公司期货套期保值业务。“期货决策小组”成员包括董事长、总裁、副总裁、采购负责人、财务负责人、内审负责人等;董事会授权董事长主管期货套期保值业务,担任“期货决策小组”负责人。

  彼时,金字火腿董事长仍为创始人施延军。该公司称,小组成员人员稳定,经验丰富,了解公司的运营、产品,对猪肉市场也有较深入的研究,故业务具有可行性。

  此外,《商品期货套期保值业务内部控制制度》对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出明确规定。涉及期货交易员这一岗位的内容有:

  期货交易员由专门人员担任,在证券负责人领导下工作。

  金字火腿对期货套期保值交易操作实行授权管理。交易授权书应列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额;套期保值交易授权书由“期货决策小组”负责人、即董事长签署。期货交易员只有在取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。

  金字火腿另设置风险管理员岗位,负责核查交易是否符合套期保值方案,若不符合,须立即报告董事长。

  建仓及成交后,期货交易员应及时向风险管理员、会计核算员、档案管理员报送材料。

  可见,当期货交易员出现“违规操作”,是否意味着风险管理员、证券负责人、乃至董事长管理缺位?内控环节有漏洞?

  疑问3:期货亏损对应低价买入现货,真亏了?

  作为规避现货价格波动的风控手段,套期保值业务的特征是某一时间点,在现货市场和期货市场对同一种类的商品,同时进行数量相等但方向相反的买卖活动。经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。

  按其逻辑,金字火腿生猪期货亏损时,对应的是生猪现货价格下跌,原材料成本随之减少,达到“管控成本和销售价格”之初衷。

  “期现弥补”,但金字火腿仅披露期货端亏损逾5500万元,未说明现货端损益情况。而市场普遍认为,对冲后,套期保值业务整体损益应并不会明显。

  亦有网友为涉事期货交易员鸣不平,“那现货节省下的就不算了?应两相对冲,再赔亏的才合理合法。哪有要看牛娃赔牛的。”

  另一方面,不可避免的,涉足期货却巨额亏损,亦引发公众对金字火腿“不务正业”的质疑。

  金字火腿自2010年上市以来,营业收入、净利润增速或仅录得个位数增长、或出现下滑。

  2018年―2021年前三季度,金字火腿分别实现营业收4.26亿元、2.82亿元、7.1亿元、4亿元,净利润分别亏843万元、盈3355万元、盈5930万元、盈5680万元。但净利润增速逐年放缓,对应年份分别为降107.81%、涨497.94%、涨76.78%、降38.61%。

  此前,金字火腿亦有跨界尝试,通过多元化并购“插足”大健康、矿业、金融、电商等领域,但结果均不如人意。

  遗憾的是,对于上述疑问,笔者分时段多次拨打金字火腿证券部电话,但均无人接听。

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